Prévision de trésorerie à court terme avec alertes d’écart — liquidoptik
Conçu pour des directions suisses qui veulent piloter l’encaisse/décaisse sur 13 semaines sans bruit. liquidoptik relie relevés bancaires ISO 20022, calendrier fournisseurs, échéances clients et paie, projette les flux jour par jour, puis signale tout écart par rapport au plan avec une justification exploitable.
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Ce que le dispositif apporte
Ingestion bancaire et normalisation CH
Lecture camt.053/camt.054 depuis UBS, Raiffeisen, PostFinance, BCV et ZH. Harmonisation des dates valeur, frais et libellés. Journal technique horodaté et conservé en Suisse.
Modèle 13 semaines piloté par événements
Projection basée sur commandes, bons de livraison, factures clients, lots fournisseurs et paie. Glissement automatique des échéances lors de jours fériés cantonaux (VD, GE, ZH, BE, TI).
Alertes d’écart documentées
Seuils paramétrables par compte et par site. Étiquettes : retard encaissement, facture contestée, report fournisseur, variation paie, taxe non planifiée. Chaque alerte inclut l’impact chiffré et la pièce source.
Scénarios et arbitrages opérationnels
Simulations “si/alors” : retarder un lot, avancer une remise, revoir un échéancier. Comparaison plan vs révisé, empreintes de versions, export PDF pour comité hebdomadaire.
Tableaux de bord sobres
Courbes d’encaisse/décaisse, solde projeté par jour, vue par site et par canton, indicateurs à 7/14/30 jours. Exports Abacus, Sage, Bexio, Microsoft Dynamics. Aucune extrapolation fragile.
Gouvernance et archivage suisse
Contrôle d’accès par rôle, revues trimestrielles des habilitations, chiffrement en transit et au repos, conservation dix ans en datacenters certifiés ISO/IEC 27001 situés en Suisse.
Un modèle d’exécution, rythmé par la semaine
Proposition de valeur Instaurer une projection courte, réaliste et vérifiable, avec des alertes qui mènent à des décisions concrètes et des dossiers prêts pour revue interne.
Cible PME et ETI suisses à cycles opérationnels soutenus : services B2B, e-commerce romand, ateliers industriels, réseaux multi-sites et associations structurées.
Canaux et livraison Déploiement à distance ou sur site à Zurich, Lausanne, Genève, Neuchâtel et Berne. Intégrations ERP et séances de passation bilingues FR/DE.
Sources de revenus Abonnements mensuels selon nombre de comptes, sites et fréquence d’actualisation, modules pour simulations avancées et exports spécifiques.
Partenaires et ressources clés Banques suisses, éditeurs ERP, fiduciaires locales, référentiels Swiss Payment Standards, hébergeurs nationaux certifiés ISO/IEC 27001.
Structure de coûts Équipe senior, infrastructure suisse, maintenance de connecteurs bancaires, support en périodes de bouclement, production documentaire et veille normative.
Un atelier suisse de la vision trésorerie courte
Né à Zurich et affûté en Romandie, liquidoptik réunit des contrôleurs financiers, des intégrateurs ISO 20022 et des chefs de projet issus de PME multi-sites. Lignes directrices : hypothèses écrites, sources citées, écarts expliqués, décisions tracées.
Mission
Rendre la projection de trésorerie courte précise, vérifiable et utile aux décisions quotidiennes, avec des écarts signalés tôt et expliqués sans détour.
Compétences et terrains
Contrôleurs expérimentés, intégrateurs ISO 20022, analystes flux, rédacteurs FR/DE. Interventions à la HEG Genève et au Centre Patronal de Paudex sur prévision courte et calendrier fournisseurs. Parcours en fiduciaires, réseaux nationaux de services et ateliers industriels.
Forfaits
Tarification indexée sur nombre de comptes, sites et cadence de mise à jour. Chaque plan inclut ingestion bancaire CH, modèle 13 semaines, alertes d’écart et archivage suisse.
Essentiel — CHF 790/mois
Jusqu’à 2 comptes bancaires, 1 site, projection 13 semaines, alertes de base, export CSV/Excel, rapport hebdomadaire.
Structuré — CHF 1 650/mois
Jusqu’à 6 comptes et 3 sites, scénarios “si/alors”, intégrations Abacus/Sage/Bexio, vues cantonales, tableaux FR/DE, support prioritaire.
Réseau — CHF 3 200/mois
Multi-banques, multi-sites, variances avancées, data room documentaire, sessions sur site trimestrielles, exports personnalisés.
Prévision trésorerie courte CH | liquidoptik
Prévision de trésorerie courte en Suisse avec alertes d’écart. Modèle 13 semaines, ISO 20022, exports ERP. liquidoptik, Zurich.
Email : contact@liquidoptik.com
Téléphone :
+41
44 215 48 54
Adresse : Löwenstrasse 65, 8001 Zürich, Suisse
IDE :
CHE-658.247.903
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